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10月24日基金净值:民生加银鑫元纯债A最新净值1.0523,跌0.01%

发布日期:2024-10-25 16:50    点击次数:165

本站消息,10月24日,民生加银鑫元纯债A最新单位净值为1.0523元,累计净值为1.4112元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.47%,近3个月上涨0.45%,近6个月上涨1.29%,近1年上涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银鑫元纯债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.6%,现金占净值比3.24%。

该基金的基金经理为裴禹翔,裴禹翔于2022年7月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.03%。

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